| CBVC – Corpo de Bombeiros Voluntários de Caratinga |
AGOSTO/2011
SALDO ANTERIOR: R$ 26.161,42
| RECEITAS | VALOR(R$) |
| FAIXA AZUL | 8.660,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA | 0,00 |
| RECEBIMENTO DE DOAÇÕES | 8.683,05 |
| DOAÇÃO CREDLESTE | 600,00 |
| DOAÇÃO CREDCOOPER | 600,00 |
| DOAÇÃO SUPERMERCADO DO IRMÃO LTDA | 600,00 |
| DOAÇÃO SUPERMERCADO SOARES LTDA | 600,00 |
| CORTE DE ÁRVORES | 80,00 |
| TOTAL | 19.823,05 |
| DESPESAS | VALOR(R$) |
| PGTO. SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS | 12.913,45 |
| PGTO. ADIANTAMENTO À FUNCIONÁRIOS | 190,00 |
| PGTO. 1ª PÁRCELA 13º SALÁRIO | 1.270,70 |
| PGTO. INSS 07/2011 | 3.450,96 |
| PGTO. FGTS 07/2011 | 1.426,10 |
| PGTO. TELEMAR 07/2011 | 322,14 |
| PGTO. CEMIG | 74,42 |
| PGTO. SUPERMERCADO DO IRMÃO LTDA | 951,44 |
| PGTO. ADHONAY COM. REP. LTDA (Caratinga Importados) | 48,19 |
| PGTO. POSTO SÃO RAFAEL LTDA | 2.454,30 |
| PGTO. GRAFICA DOIS IRMAOS | 600,00 |
| PGTO. RODRIGUES E TRINDADE GÁS LTDA | 240,00 |
| PGTO. EXTINTORES UNIÃO LTDA | 105,00 |
| PGTO. PARCELA TRABALHISTA (Rony) | 750,00 |
| PGTO. HONORÁRIOS CONTABEIS | 744,41 |
| PGTO. DESPESAS BANCÁRIAS | 78,20 |
| TOTAL | 25.619,31 |
SALDO ATUAL: R$ 20.365,16
| DÍVIDAS: Veículos (IPVA, seguro obrigatório, tx. De licenciamento e multas ....................R$ 7.882,27 Parcelamento de INSS...........................................................................................R$ 190.310,23 Reclamação Trabalhista.........................................................................................R$ 4.750,00 Total.......................................................................................................................R$ 202.942,50 |
Descrição da localização dos saldos:
Banco do Brasil S/A ( Ag. 0177-5 – C/C- 17.499-8)...................................R$ 852,40
Caixa Econômica Federal – ( Ag. 0106-3 – C/C – 611.300-2) ...................R$ 14.936,65
Caixa Econômica Federal – ( Ag. 0106-3 – C/C – 611.477-7) ...................R$ 0,00
Caixa Econômica Federal – ( Ag. 0106-3 – C/C – 611.540-4) ...................R$ 3.291,94
Em mãos ( Rescisão Paulo César Bonfá) aguardando decisão INSS........R$ 1.284,17
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