| CBVC – Corpo de Bombeiros Voluntários de Caratinga |
SETEMBRO/2011
SALDO ANTERIOR: R$ 20.365,16
| RECEITAS | VALOR(R$) |
| FAIXA AZUL | 8.463,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA ( julho) | 8.000,00 |
| RECEBIMENTO DE DOAÇÕES | 4.850,52 |
| DOAÇÃO CREDLESTE | 600,00 |
| DOAÇÃO CREDCOOPER | 600,00 |
| DOAÇÃO SUPERMERCADO DO IRMÃO LTDA | 600,00 |
| DOAÇÃO SUPERMERCADO SOARES LTDA | 600,00 |
| CORTE DE ÁRVORES | 250,00 |
| ASSOC. COML. DE CARATINGA | 3.575,00 |
| RESULTADO LIQUIDO DE ESTACIONAMENTO | 314,65 |
| TOTAL | 27.853,17 |
| DESPESAS | VALOR(R$) |
| PGTO. SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS | 21.642,43 |
| PGTO. RESCISÃO TRABALHISTA ( Carlos Freitas) | 1.161,94 |
| PGTO. RESCISÃO TRABALHISTA ( Lucimar R. de Almeida ) | 726,67 |
| PGTO. MULTA RESCISÓRIA FGTS ( Carlos Freitas) | 2.673,66 |
| PGTO. MULTA RESCISÓRIA FGTS ( Lucimar R. de Almeida | 182,67 |
| PGTO. FÉRIAS ( Thiago) | 802,24 |
| PGTO. INSS 08/2011 | 3.593,44 |
| PGTO. FGTS 08/2011 | 980,96 |
| PGTO. TELEMAR 08/2011 | 187,80 |
| PGTO. CEMIG | 75,29 |
| PGTO. SUPERMERCADO DO IRMÃO LTDA | 1.071,58 |
| PGTO. COMERCIAL SOARES LTDA | 1.003,28 |
| PGTO. EXTINTORES UNIÃO LTDA | 210,00 |
| PGTO. POSTO SÃO RAFAEL LTDA | 1.777,13 |
| PGTO. AC DE SOUZA MENDES ( Manutenção veículos) | 341,00 |
| PGTO. CALPEN | 190,00 |
| PGTO. JBV ACESSÓRIOS | 197,00 |
| PGTO. DISTRIBUIDORA HC (Luvas) | 50,00 |
| PGTO. CECILIA P. SOARES ( Targetas uniformes) | 52,30 |
| PGTO. RODRIGUES E TRINDADE GÁS LTDA | 80,00 |
| PGTO. MOTOS FERA | 150,00 |
| PGTO. PARCELA TRABALHISTA (Rony) | 750,00 |
| PGTO. HONORÁRIOS CONTABEIS | 740,64 |
| PGTO. DESPESAS BANCÁRIAS | 148,60 |
| TOTAL | 38.788,63 |
SALDO ATUAL: R$ 9.429,70
| DÍVIDAS: Veículos (IPVA, seguro obrigatório, tx. De licenciamento e multas ....................R$ 7.905,91 Parcelamento de INSS...........................................................................................R$ 191.528,21 Reclamação Trabalhista.........................................................................................R$ 4.000,00 Total.......................................................................................................................R$ 203.434,12 |
Descrição da localização dos saldos:
Banco do Brasil S/A ( Ag. 0177-5 – C/C- 17.499-8)...................................R$ 1.663,94
Caixa Econômica Federal – ( Ag. 0106-3 – C/C – 611.300-2) ...................R$ 1.411,92
Caixa Econômica Federal – ( Ag. 0106-3 – C/C – 611.477-7) ...................R$ 0,00
Caixa Econômica Federal – ( Ag. 0106-3 – C/C – 611.540-4) ...................R$ 0,00
Em mãos.......................................................................................................R$ 5.069,67
Em mãos ( Rescisão Paulo César Bonfá) aguardando decisão INSS........R$ 1.284,17
0 comentários:
Postar um comentário