| CBVC – Corpo de Bombeiros Voluntários de Caratinga |
JULHO/2011
SALDO ANTERIOR: R$ 25.755,63
| RECEITAS | VALOR(R$) |
| FAIXA AZUL | 8.174,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA (junho) | 8.000,00 |
| RECEBIMENTO DE DOAÇÕES | 7.144,84 |
| DOAÇÃO CREDLESTE | 600,00 |
| DOAÇÃO CREDCOOPER | 600,00 |
| DOAÇÃO SUPERMERCADO DO IRMÃO LTDA | 600,00 |
| DOAÇÃO SUPERMERCADO SOARES LTDA | 600,00 |
| PALESTRA | 200,00 |
| RETORNO RESCISÃO TRABALHISTA PAULO C. BONFÁ ( aguardando decisão INSS) | 1.284,17 |
| TOTAL | 27.203,01 |
| DESPESAS | VALOR(R$) |
| PGTO. SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS | 11.258,20 |
| PGTO. ADIANTAMENTO À FUNCIONÁRIOS | 105,00 |
| PGTO. 1ª PÁRCELA 13º SALÁRIO | 4.321,76 |
| PGTO. Resc. Trabalhista ( Paulo C. Bonfá) | 1.284,17 |
| PGTO. Multa Resc. FGTS ( Paulo C. Bonfá) | 662,30 |
| PGTO. INSS 06/2011 | 3.484,29 |
| PGTO. FGTS 06/2011 | 1.037,37 |
| PGTO. TELEMAR 07/2011 | 246,14 |
| PGTO. CEMIG | 72,80 |
| PGTO. SUPERMERCADO DO IRMÃO LTDA | 971,14 |
| PGTO. SUPERMERCADO SOARES LTDA | 556,02 |
| PGTO. CALPEN ( peças automotivas) | 50,52 |
| PGTO. POSTO SÃO RAFAEL LTDA | 1.561,31 |
| PGTO. GRAFICA DOIS IRMAOS | 300,00 |
| PGTO. DIAS E FREITAS ( carimbos) | 58,00 |
| PGTO. PARCELA TRABALHISTA (Rony) | 750,00 |
| PGTO. DESPESAS BANCÁRIAS | 78,20 |
| TOTAL | 26.797,22 |
SALDO ATUAL: R$ 26.161,42
| DÍVIDAS: Veículos (IPVA, seguro obrigatório, tx. De licenciamento e multas ....................R$ 7.852,44 Parcelamento de INSS...........................................................................................R$ 189.024,87 Reclamação Trabalhista.........................................................................................R$ 5.500,00 Total.......................................................................................................................R$ 202.377,31 |
Descrição da localização dos saldos:
Banco do Brasil S/A ( Ag. 0177-5 – C/C- 17.499-8)...................................R$ 317,63
Caixa Econômica Federal – ( Ag. 0106-3 – C/C – 611.300-2) ...................R$ 12.482,84
Caixa Econômica Federal – ( Ag. 0106-3 – C/C – 611.477-7) ...................R$ 0,00
Caixa Econômica Federal – ( Ag. 0106-3 – C/C – 611.540-4) ...................R$ 4.582,94
Em mãos ......................................................................................................R$ 7.293,84
Em mãos ......................................................................................................R$ 200,00
Em mãos ( Rescisão Paulo César Bonfá)....................................................R$ 1.284,17
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