| CBVC – Corpo de Bombeiros Voluntários de Caratinga |
ABRIL/2011
SALDO ANTERIOR: R$ 19.707,86
| RECEITAS | VALOR(R$) |
| FAIXA AZUL | 6.654,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA | 0,00 |
| RECEBIMENTO DE DOAÇÕES | 7.524,00 |
| DOAÇÃO CREDLESTE | 600,00 |
| DOAÇÃO CREDCOOPER | 600,00 |
| DOAÇÃO SUPERMERCADO DO IRMÃO LTDA | 600,00 |
| DOAÇÃO SUPERMERCADO SOARES LTDA | 600,00 |
| DOAÇÃO CDL | 500,00 |
| CORTE DE ARVORES | 800,00 |
| TOTAL | 17.878,00 |
| DESPESAS | VALOR(R$) |
| PGTO. SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS | 10.860,22 |
| PGTO. ADIANTAMENTO À FUNCIONÁRIOS | 350,00 |
| PGTO. FÉRIAS ( Zenilda ) | 771,20 |
| PGTO. Resc. Trabalhista ( Virginia ) | 1.319,20 |
| PGTO. Multa Resc. FGTS ( Virginia) | 920,07 |
| PGTO. INSS 03/2011 | 3.264,52 |
| PGTO. FGTS 03/2011 | 1.005,32 |
| PGTO. TELEMAR 04/2011 | 203,79 |
| PGTO. CEMIG | 76,70 |
| PGTO.PRESTAÇÃO DA AMBULANCIA | 1.212,46 |
| PGTO. SUPERMERCADO SOARES LTDA | 908,78 |
| PGTO. LIVRARIA E PAPELARIA CAMPOS LTDA | 48,10 |
| PGTO.ANDRADE PEÇAS E EQUIP. LTDA ( motoserra) | 1.580,00 |
| PGTO. GRAFICA JOSE LUCIO DE OLIVEIRA | 120,00 |
| PGTO. EXTINTORES UNIAO LTDA | 190,00 |
| PGTO. RODRIGUES E TRINDADE LTDA | 120,00 |
| PGTO. ISS ( Prefeitura) | 30,00 |
| PGTO. RAFA AUTO POSTO LTDA | 1.137,15 |
| PGTO. DCTF RECEITA FEDERAL | 100,00 |
| PGTO. PARCELA TRABALHISTA (Rony) | 750,00 |
| PGTO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 418,88 |
| PGTO. DESPESAS BANCÁRIAS | 73,50 |
| TOTAL | 25.459,89 |
SALDO ATUAL: R$ 12.125,97
| DÍVIDAS: Veículos (IPVA, seguro obrigatório, tx. De licenciamento e multas ....................R$ 7.730,25 Parcelamento de INSS...........................................................................................R$ 185.533,74 Reclamação Trabalhista.........................................................................................R$ 7,750,00 Total.......................................................................................................................R$ 201.013,99 |
Descrição da localização dos saldos:
Banco do Brasil S/A ( Ag. 0177-5 – C/C- 17.499-8)...................................R$ 157,99
Caixa Econômica Federal – ( Ag. 0106-3 – C/C – 611.300-2) ...................R$ 1.993,98
Em mãos ......................................................................................................R$ 800,00
Em mãos........................................................................................................R$ 8.924,00
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