CBVC – Corpo de Bombeiros Voluntários de Caratinga |
MARÇO/2011
SALDO ANTERIOR: R$ 4.480,69
RECEITAS | VALOR(R$) |
FAIXA AZUL | 8.805,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA ( meses de nov2010, dez2010 e jan2011) | 24.000,00 |
RECEBIMENTO DE DOAÇÕES | 6.206,50 |
DOAÇÃO CREDLESTE | 600,00 |
DOAÇÃO CREDCOOPER | 600,00 |
DOAÇÃO SUPERMERCADO DO IRMÃO LTDA | 600,00 |
DOAÇÃO SUPERMERCADO SOARES LTDA | 600,00 |
DOAÇÃO CDL | 500,00 |
APLICAÇAO DE CURSO | 400,00 |
TOTAL | 42.311,50 |
DESPESAS | VALOR(R$) |
PGTO. SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS | 11.572,98 |
PGTO. ADIANTAMENTO À FUNCIONÁRIOS | 700,00 |
PGTO. FÉRIAS HARATCHELES | 735,30 |
PGTO. INSS 02/2011 | 3.169,46 |
PGTO. FGTS 02/2011 | 989,04 |
PGTO. TELEMAR 03/2011 | 180,91 |
PGTO. CEMIG | 75,63 |
PGTO. HONORARIO CONTABEIS | 1.090,00 |
PGTO. HOSP-MED.LTDA | 296,01 |
PGTO.PRESTAÇÃO DA AMBULANCIA | 1.212,45 |
PGTO. GRAFICA DOIS IRMAOS | 120,00 |
PGTO. JOAO PAULO M. OLIVEIRA ( armários ambulância) | 1.700,00 |
PGTO. SUPERMERCADO SOARES LTDA | 1.167,58 |
PGTO. RAFA AUTO POSTO LTDA | 1.750,30 |
PGTO. RECEITA FEDERAL (regularização) | 525,67 |
PGTO. PARCELA TRABALHISTA (Felipe) | 1.000,00 |
PGTO. PARCELA TRABALHISTA (Rony) | 750,00 |
PGTO. DESPESAS BANCÁRIAS | 49,00 |
TOTAL | 27.084,33 |
SALDO ATUAL: R$ 19.707,86
DÍVIDAS: Veículos (IPVA, seguro obrigatório, tx. De licenciamento e multas ....................R$ 7.701,75 Parcelamento de INSS...........................................................................................R$ 184.280,63 Reclamação Trabalhista.........................................................................................R$ 8.500,00 Total.......................................................................................................................R$ 200.482,38 |
Descrição da localização dos saldos:
Banco do Brasil S/A ( Ag. 0177-5 – C/C- 17.499-8)...................................R$ 8.426,64
Caixa Econômica Federal – ( Ag. 0106-3 – C/C – 611.300-2) ...................R$ 10.031,22
Em mãos ......................................................................................................R$ 1.000,00
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