| CBVC – Corpo de Bombeiros Voluntários de Caratinga |
MAIO/2011
SALDO ANTERIOR: R$ 12.125,97
| RECEITAS | VALOR(R$) |
| FAIXA AZUL | 7.342,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA (meses fev.2011, mar2011, abr2011 e mai2011) | 32.000,00 |
| RECEBIMENTO DE DOAÇÕES | 7.036,00 |
| DOAÇÃO CREDLESTE | 600,00 |
| DOAÇÃO CREDCOOPER | 600,00 |
| DOAÇÃO SUPERMERCADO DO IRMÃO LTDA | 600,00 |
| DOAÇÃO SUPERMERCADO SOARES LTDA | 600,00 |
| CORTE DE ARVORES | 80,00 |
| TOTAL | 48.858,00 |
| DESPESAS | VALOR(R$) |
| PGTO. SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS | 9.670,45 |
| PGTO. ADIANTAMENTO À FUNCIONÁRIOS | 280,00 |
| PGTO. FÉRIAS ( Carlos A. Freitas) | 1.013,44 |
| PGTO. FÉRIAS ( Lucas) | 1.029,27 |
| PGTO. FÉRIAS ( Lucia H. Almeida) | 831,21 |
| PGTO. FÉRIAS (Paulo Bonfá) | 866,54 |
| PGTO. Resc. Trabalhista ( haratchelles) | 52,99 |
| PGTO. Multa Resc. FGTS ( Haratchelles) | 1.182,16 |
| PGTO. INSS 04/2011 | 3.813,20 |
| PGTO. FGTS 04/2011 | 1.122,97 |
| PGTO. TELEMAR 05/2011 | 221,35 |
| PGTO. CEMIG | 63,75 |
| PGTO.PRESTAÇÃO DA AMBULANCIA – 04 parcelas | 4.849,84 |
| PGTO. SUPERMERCADO DO IRMÃO LTDA | 1.051,63 |
| PGTO. JBV ATACADO LTDA | 40,00 |
| PGTO. EDUARDO CAMPOS PORTO ( 1001 parafusos) | 99,00 |
| PGTO. GRAFICA JOSE LUCIO DE OLIVEIRA | 300,00 |
| PGTO. CALPEN | 232,82 |
| PGTO. W. RODRIGUES CONTABILIDADE | 545,00 |
| PGTO. HONDA RAFA MOTO | 16,00 |
| PGTO. POSTO SÃO RAFAEL LTDA | 1.576,29 |
| PGTO. S O S CARTUCHOS | 50,00 |
| PGTO. PARCELA TRABALHISTA (Rony) | 750,00 |
| PGTO. CUSTAS TRABALHISTAS | 348,10 |
| PGTO. DESPESAS BANCÁRIAS | 80,00 |
| TOTAL | 30.086,01 |
SALDO ATUAL: R$ 30.897,96
| DÍVIDAS: Veículos (IPVA, seguro obrigatório, tx. De licenciamento e multas ....................R$ 7.755,75 Parcelamento de INSS...........................................................................................R$ 186.721,15 Reclamação Trabalhista.........................................................................................R$ 7,000,00 Total.......................................................................................................................R$ 201.476,90 |
Descrição da localização dos saldos:
Banco do Brasil S/A ( Ag. 0177-5 – C/C- 17.499-8)...................................R$ 979,99
Caixa Econômica Federal – ( Ag. 0106-3 – C/C – 611.300-2) ...................R$ 2.169,82
Caixa Econômica Federal – ( Ag. 0106-3 – C/C – 611.477-7) ...................R$ 18.082,15
Em mãos ......................................................................................................R$ 9.066,00
Em mãos ......................................................................................................R$ 600,00
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