| CBVC – Corpo de Bombeiros Voluntários de Caratinga |
DEZEMBRO/2011
SALDO ANTERIOR: R$ 22.198,46
| RECEITAS | VALOR(R$) |
| FAIXA AZUL | 8.198,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA | 0,00 |
| RECEBIMENTO DE DOAÇÕES | 6.083,30 |
| DOAÇÃO CREDLESTE | 600,00 |
| DOAÇÃO CREDCOOPER | 600,00 |
| DOAÇÃO SUPERMERCADO DO IRMÃO LTDA | 600,00 |
| DOAÇÃO SUPERMERCADO SOARES LTDA | 600,00 |
| TOTAL | 16.681,30 |
| DESPESAS | VALOR(R$) |
| PGTO. SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS | 10.676,77 |
| PGTO. ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS | 200,00 |
| PGTO. 13º SALÁRIO ( 2ª parcela) | 4.357,52 |
| PGTO. INSS 11/2011 | 3.206,87 |
| PGTO.INSS 13/2011 | 2.400,00 |
| PGTO. FGTS 10/2011 | 972,04 |
| PGTO. TELEMAR | 237,79 |
| PGTO. CEMIG | 141,31 |
| PGTO. HONORARIO CONTABEIS | 1.097,00 |
| PGTO. COML. MEDEIROS MAFRA LTDA | 29,70 |
| PGTO. JBV | 79,00 |
| PGTO. TORRE FORTE LTDA | 30,00 |
| PGTO. RODRIGUES TRINDADE GÁS LTDA | 82,00 |
| PGTO. RAFA AUTO POSTO LTDA | 726,33 |
| PGTO. SUP. DO IRMÃO LTDA | 672,13 |
| PGTO. PARCELA TRABALHISTA (Rony) | 750,00 |
| PGTO. DESPESAS BANCÁRIAS | 57,30 |
| TOTAL | 25.715,76 |
SALDO ATUAL: R$ 13.164,00
| DÍVIDAS: Veículos (IPVA, seguro obrigatório, tx. De licenciamento e multas ....................R$ 8.057,87 Parcelamento de INSS...........................................................................................R$ 195.209,71 Reclamação Trabalhista.........................................................................................R$ 1.750,00 Total.......................................................................................................................R$ 205.017,58 |
Descrição da localização dos saldos:
Banco do Brasil S/A ( Ag. 0177-5 – C/C- 17.499-8)...................................R$ 248,51
Caixa Econômica Federal – ( Ag. 0106-3 – C/C – 611.300-2) ...................R$ 3.882,72
Caixa Econômica Federal – ( Ag. 0106-3 – C/C – 611.477-7) ...................R$ 0,00
Caixa Econômica Federal – ( Ag. 0106-3 – C/C – 611.540-4) ...................R$ 0,00
Em mãos.......................................................................................................R$ 7.748,60
Em mãos ( Rescisão Paulo César Bonfá) aguardando decisão INSS........R$ 1.284,17
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