| CBVC – Corpo de Bombeiros Voluntários de Caratinga |
JUNHO/2011
SALDO ANTERIOR: R$ 30.897,96
| RECEITAS | VALOR(R$) |
| FAIXA AZUL | 7.538,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA | 0,00 |
| RECEBIMENTO SUBVENÇAÕ DA CAMARA DOS VEREADORES | 8.925,00 |
| RECEBIMENTO DE DOAÇÕES | 4.552,50 |
| RECEBIMENTO DOAÇÃO LANÇAMENTO LIVRO ( Eugênio Maria Gomes) | 5.020,00 |
| DOAÇÃO LOJA MAÇÔNICA FILHOS DA ACÁCIA ( Boi no Rolete) | 2.698,59 |
| DOAÇÃO CREDLESTE | 600,00 |
| DOAÇÃO CREDCOOPER | 600,00 |
| DOAÇÃO SUPERMERCADO DO IRMÃO LTDA | 600,00 |
| DOAÇÃO SUPERMERCADO SOARES LTDA | 600,00 |
| TOTAL | 31.134,09 |
| DESPESAS | VALOR(R$) |
| PGTO. SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS | 11.913,84 |
| PGTO. ADIANTAMENTO À FUNCIONÁRIOS | 150,00 |
| PGTO. Resc. Trabalhista ( Lucia H. Oliveira) | 1.626,63 |
| PGTO. Multa Resc. FGTS ( Lucia H. Oliveira) | 311,07 |
| PGTO. INSS 05/2011 | 3.694,80 |
| PGTO. FGTS 05/2011 | 1.106,09 |
| PGTO. TELEMAR 06/2011 | 239,86 |
| PGTO. CEMIG | 63,67 |
| PGTO. AMBULANCIA – ( quitação) | 12.445,23 |
| PGTO. SUPERMERCADO DO IRMÃO LTDA | 803,11 |
| PGTO. SUPERMERCADO SOARES LTDA | 899,18 |
| PGTO. JBV ATACADO LTDA | 135,00 |
| PGTO. EDUARDO CAMPOS PORTO ( 1001 parafusos) | 96,00 |
| PGTO. W. RODRIGUES CONTABILIDADE | 1.128,03 |
| PGTO. POSTO SÃO RAFAEL LTDA | 431,96 |
| PGTO. NOVO POSTO DE MOLAS | 50,00 |
| PGTO. ADHONAY COM. REP. LTDA | 40,19 |
| PGTO. PARCELA TRABALHISTA (Rony) | 750,00 |
| PGTO. MINAS VEL | 306,96 |
| PGTO. DESPESAS BANCÁRIAS | 84,80 |
| TOTAL | 36.276,42 |
SALDO ATUAL: R$ 25.755,63
| DÍVIDAS: Veículos (IPVA, seguro obrigatório, tx. De licenciamento e multas ....................R$ 7.780,56 Parcelamento de INSS...........................................................................................R$ 187.860,14 Reclamação Trabalhista.........................................................................................R$ 6.250,00 Total.......................................................................................................................R$ 201.890,70 |
Descrição da localização dos saldos:
Banco do Brasil S/A ( Ag. 0177-5 – C/C- 17.499-8)...................................R$ 2.203,49
Caixa Econômica Federal – ( Ag. 0106-3 – C/C – 611.300-2) ...................R$ 9.092,64
Caixa Econômica Federal – ( Ag. 0106-3 – C/C – 611.477-7) ...................R$ 0,00
Caixa Econômica Federal – ( Ag. 0106-3 – C/C – 611.540-4) ...................R$ 8.925,00
Em mãos ......................................................................................................R$ 5.134,50
Em mãos ......................................................................................................R$ 400,00
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