| CBVC – Corpo de Bombeiros Voluntários de Caratinga |
NOVEMBRO/2011
SALDO ANTERIOR: R$ 14.078,24
| RECEITAS | VALOR(R$) |
| FAIXA AZUL | 7.023,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA | 16.000,00 |
| RECEBIMENTO DE DOAÇÕES | 5.339,50 |
| DOAÇÃO CREDLESTE | 600,00 |
| DOAÇÃO CREDCOOPER | 600,00 |
| DOAÇÃO SUPERMERCADO DO IRMÃO LTDA | 600,00 |
| DOAÇÃO SUPERMERCADO SOARES LTDA | 600,00 |
| DOAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALEGRE | 1.500,00 |
| TOTAL | 32.262,50 |
| DESPESAS | VALOR(R$) |
| PGTO. SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS | 10.559,13 |
| PGTO. ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS | 150,00 |
| PGTO. FÉRIAS Joaquim M.C.Jr. | 822,98 |
| PGTO. FÉRIAS Lucilene da Costa | 919,40 |
| PGTO. FÉRIAS Eleni M.S.Oliveira | 858,07 |
| PGTO. INSS 10/2011 | 3.213,04 |
| PGTO. FGTS 10/2011 | 904,73 |
| PGTO. TELEMAR | 172,62 |
| PGTO. CEMIG | 70,11 |
| PGTO. HONORARIO CONTABEIS | 559,25 |
| PGTO. CALPEN | 55,00 |
| PGTO. BANDEBRAS IND. COM. LTDA | 292,70 |
| PGTO. IND. COM. ALMEIDA ZAPPI LTDA | 196,00 |
| PGTO. GRAFICA 02 IRMAOS | 1.140,00 |
| PGTO. EMATEX IND. COM. TEXTIL LTDA | 1.183,00 |
| PGTO. REGILENE PINHO DA FONSECA (uniformes) | 246,00 |
| PGTO. RODRIGUES TRINDADE GÁS LTDA | 40,00 |
| PGTO. RAFA AUTO POSTO LTDA | 918,75 |
| PGTO. SUP. DO IRMÃO LTDA | 578,78 |
| PGTO. COML. SOARES LTDA | 449,52 |
| PGTO. PARCELA TRABALHISTA (Rony) | 750,00 |
| PGTO. DESPESAS BANCÁRIAS | 63,20 |
| TOTAL | 24.142,28 |
SALDO ATUAL: R$ 22.198,46
| DÍVIDAS: Veículos (IPVA, seguro obrigatório, tx. De licenciamento e multas ....................R$ 8.007,43 Parcelamento de INSS...........................................................................................R$ 193.987,59 Reclamação Trabalhista.........................................................................................R$ 2.500,00 Total.......................................................................................................................R$ 204.495,02 |
Descrição da localização dos saldos:
Banco do Brasil S/A ( Ag. 0177-5 – C/C- 17.499-8)...................................R$ 2.754,20
Caixa Econômica Federal – ( Ag. 0106-3 – C/C – 611.300-2) ...................R$ 2.050,09
Caixa Econômica Federal – ( Ag. 0106-3 – C/C – 611.477-7) ...................R$ 8.000,00
Caixa Econômica Federal – ( Ag. 0106-3 – C/C – 611.540-4) ...................R$ 0,00
Em mãos.......................................................................................................R$ 8.110,00
Em mãos ( Rescisão Paulo César Bonfá) aguardando decisão INSS........R$ 1.284,17
0 comentários:
Postar um comentário