PRESTAÇÃO DE CONTA REF. MÊS DE MAIO 2012

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CBVC- CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CARATINGA

                                                                              MAIO/2012

DESCRIÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO SALDO ANTERIOR:

BANCO DO BRASIL S/A ( Ag. 0177-5 –C/C- 17.499-8).......................R$3.372,24

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- ( Ag. 0106-3 – C/C- 611.300-2)................R$ 2.873,65

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- ( Ag. 0106-3 – C/C- 611.477-7)................R$ 12.800,00,

RECEITAS	VALOR (R$)
FAIXA AZUL	4.459,00
PREFEITURA DE CARATINGA	12.800,00
RECEBIMENTO DE DOAÇÕES	5.082,00
TOTAL	22.341,00

DESPESAS	VALOR (R$)
ESTORNO (valor pago a rescisões)	50,00
PGTO. SALÁRIO DE FUNCIONARIOS	7.868,09
PGTO. FÉRIAS WALKER MARQUES	1.179,43
PGTO. LUCIA HELENA	634,00
PGTO. WALKER EM DEPOSITO REF. SALARIO	350,00
PGTO. FÉRIAS SAMUEL HYGOR	1.143,79
PGTO. RECISÃO TRABALHISTA (Samuel)	1.822,24
PGTO. RECISÃO TRABALHISTA (Lucia)	1.692,30
PGTO. MULTA RESCISÓRIA DO FGTS (Samuel)	658.96
PGTO. MULTA RESCISÓRIA DO FGTS (Lucia)	1.919.67
PGTO. FGTS 04/2012	2.558,83
PGTO. TELEMAR	608,60
PGTO. CEMIG	147,56
PGTO. GÁS	35,00
PGTO. SUPERMECADO	460,91
PGTO. PAPELARIA	226,50
PGTO. DESPESAS BANCÁRIAS	45,50
PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VIATURAS/COBOV	820,00
PGTO. ADIANTAMENTO FUNCIONARIO	2.920,0
ACERTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.445,00
MANUTENÇÃO E PEÇA COMPUTADOR	427,60
PGTO. ATA CARTORIO	261,88
TOTAL	27.165,86

  

RETIRADA DO BANCO BRASIL PARA RECISÃO TRABALHISTA: 3.112,24

RETIRADA DO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA RECISÃO TRABALHISTA: 1.919,67

TOTAL: 5.031,91

 

DESCRIÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO SALDO:

BANCO DO BRASIL S/A ( Ag. 0177-5 –C/C- 17.499-8)...................................R$ 260,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- ( Ag. 0106-3 – C/C- 611.300-2)................R$ 1.213,98

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- ( Ag. 0106-3 – C/C- 611.477-7)................R$ 0,71