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| CBVC – Corpo de Bombeiros Voluntários de Caratinga |
| RECEITAS | VALOR(R$) |
| FAIXA AZUL | 5.300,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA | 0,00 |
| RECEBIMENTO DE DOAÇÕES | 4.445,24 |
| DOAÇÃO ASSOC. COMERCIAL | 260,00 |
| DOAÇÃO CREDLESTE | 600,00 |
| DOAÇÃO CREDCOOPER | 600,00 |
| DOAÇÃO SUPERMERCADO DO IRMÃO LTDA | 600,00 |
| DOAÇÃO SUPERMERCADO SOARES LTDA | 600,00 |
| TOTAL | 12.405,24 |
FEVEREIRO/2012 SALDO ANTERIOR: R$ 14.087,06
| DESPESAS | VALOR(R$) |
| PGTO. SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS | 4.687,65 |
| PGTO. ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS | 120,00 |
| PGTO. EXAME DEMISSIONAL | 25,00 |
| PGTO.RESCISÃO TRABALHISTA ( Adriana Cristina Dornelas) | 1.016,51 |
| PGTO.RESCISÃO TRABALHISTA (Fernando Semião M. Teixeira) | 982,17 |
| PGTO. MULTA RESCISÓRIA DO FGTS ( Adriana Cristina Dornelas) | 1.255,79 |
| PGTO. MULTA RESCISÓRIA DO FGTS (Fernando Semião M. Teixeira) | 949,82 |
| PGTO. INSS 01/2012 | 4.293,73 |
| PGTO. FGTS 01/2012 | 1.089,79 |
| PGTO. TELEMAR | 136,83 |
| PGTO. CEMIG | 277,96 |
| PGTO. HONORARIO CONTABEIS | 623,00 |
| PGTO. RODRIGUES TRINDADE GÁS LTDA | 120,00 |
| PGTO. RAFA AUTO POSTO LTDA | 1.735,53 |
| PGTO. SUP. DO IRMÃO LTDA | 1.494,34 |
| PGTO. CALPEN | 41,00 |
| PGTO. 1001 PARAFUSOS | 42,00 |
| PGTO. PARAISO DA BORRACHA | 53,00 |
| PGTO.SUP. SOARES E FREITAS LTDA | 923,59 |
| PGTO. PARCELA TRABALHISTA (Rony) | 1.000,00 |
| PGTO. DESPESAS BANCÁRIAS | 56,30 |
| TOTAL | 20.924,01 |
SALDO ATUAL: R$ 5.568,29
| DÍVIDAS: Veículos (IPVA, seguro obrigatório, tx. De licenciamento e multas ....................R$ 6.000,88 Parcelamento de INSS...........................................................................................R$ 197.677,09 Total.......................................................................................................................R$ 203.677,97 |
Descrição da localização dos saldos: Banco do Brasil S/A ( Ag. 0177-5 – C/C- 17.499-8)...................................R$ 1.180,01 Caixa Econômica Federal – ( Ag. 0106-3 – C/C – 611.300-2) ...................R$ 3.045,90 Caixa Econômica Federal – ( Ag. 0106-3 – C/C – 611.477-7) ...................R$ 7,38 Em mãos ......................................................................................................R$ 1.335,00 |
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