| CBVC – Corpo de Bombeiros Voluntários de Caratinga |
OUTUBRO/2011
SALDO ANTERIOR: R$ 9.429,70
| RECEITAS | VALOR(R$) |
| FAIXA AZUL | 8.057,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA | 0,00 |
| RECEBIMENTO DE DOAÇÕES | 4.499,83 |
| DOAÇÃO CREDLESTE | 600,00 |
| DOAÇÃO CREDCOOPER | 600,00 |
| DOAÇÃO SUPERMERCADO DO IRMÃO LTDA | 600,00 |
| DOAÇÃO SUPERMERCADO SOARES LTDA | 600,00 |
| TOTAL | 14.956,83 |
| DESPESAS | VALOR(R$) |
| PGTO. SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS | 1.099,46 |
| PGTO. FÉRIAS MARIANA | 825,18 |
| PGTO. INSS 09/2011 | 3.257,73 |
| PGTO. FGTS 09/2011 | 866,97 |
| PGTO. TELEMAR | 163,67 |
| PGTO. CEMIG | 75,21 |
| PGTO. HONORARIO CONTABEIS | 545,00 |
| PGTO.NEIDER L. REIS (Tintas e vernizes) | 50,00 |
| PGTO.ROMERO MANACES BARBOSA (bonés) | 60,00 |
| PGTO. JVC | 80,00 |
| PGTO. CALPEN | 175,00 |
| PGTO. VL PEÇAS AUTOMOTIVAS | 375,00 |
| PGTO. RAFA AUTO POSTO LTDA | 692,69 |
| PGTO. SUP. DO IRMÃO LTDA | 681,01 |
| PGTO. COML. SOARES LTDA | 531,07 |
| PGTO. PARCELA TRABALHISTA (Rony) | 750,00 |
| PGTO. DESPESAS BANCÁRIAS | 80,30 |
| TOTAL | 10.308,29 |
SALDO ATUAL: R$ 14.078,24
| DÍVIDAS: Veículos (IPVA, seguro obrigatório, tx. De licenciamento e multas ....................R$ 7.954,14 Parcelamento de INSS...........................................................................................R$ 192.696,53 Reclamação Trabalhista.........................................................................................R$ 3.250,00 Total.......................................................................................................................R$ 203.900,67 |
Descrição da localização dos saldos:
Banco do Brasil S/A ( Ag. 0177-5 – C/C- 17.499-8)...................................R$ 2.309,77
Caixa Econômica Federal – ( Ag. 0106-3 – C/C – 611.300-2) ...................R$ 341,30
Caixa Econômica Federal – ( Ag. 0106-3 – C/C – 611.477-7) ...................R$ 0,00
Caixa Econômica Federal – ( Ag. 0106-3 – C/C – 611.540-4) ...................R$ 0,00
Em mãos.......................................................................................................R$ 10.143,00
Em mãos ( Rescisão Paulo César Bonfá) aguardando decisão INSS........R$ 1.284,17
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