| CBVC – Corpo de Bombeiros Voluntários de Caratinga |
JANEIRO/2012
SALDO ANTERIOR: R$ 13.164,00
| RECEITAS | VALOR(R$) |
| FAIXA AZUL | 8.246,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA | 16.000,00 |
| RECEBIMENTO DE DOAÇÕES | 4.836,50 |
| ESTORNO ( valor pago a mais rescisão Lucas) | 27,00 |
| DOAÇÃO CREDLESTE | 600,00 |
| DOAÇÃO CREDCOOPER | 600,00 |
| DOAÇÃO SUPERMERCADO DO IRMÃO LTDA | 600,00 |
| DOAÇÃO SUPERMERCADO SOARES LTDA | 600,00 |
| TOTAL | 31.509,50 |
| DESPESAS | VALOR(R$) |
| PGTO. SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS | 11.309,52 |
| PGTO. ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS | 297,00 |
| PGTO.FERIAS ( Adriana Cristina Marques Dornelas) | 886,73 |
| PGTO.FERIAS (Fernando Semião M. Teixeira) | 1.034,16 |
| PGTO.RESCISÃO TRABALHISTA ( Mariana M. Ferreira) | 1.218,37 |
| PGTO.RESCISÃO TRABALHISTA ( Lucas Jose do Carmo) | 2.074,94 |
| PGTO. MULTA RESCISÓRIA DO FGTS ( Lucas Jose do Carmo) | 2.598,36 |
| PGTO. MULTA RESCISÓRIA DO FGTS ( Mariana M. Ferreira) | 570,31 |
| PGTO. INSS 12/2011 | 3.137,14 |
| PGTO.INSS 13/2011 (diferença) | 447,77 |
| PGTO. FGTS 12/2011 | 1.378,03 |
| PGTO. TELEMAR | 187,22 |
| PGTO. CEMIG | 261,64 |
| PGTO. HONORARIO CONTABEIS | 548,00 |
| PGTO. RODRIGUES TRINDADE GÁS LTDA | 120,00 |
| PGTO. RAFA AUTO POSTO LTDA | 712,75 |
| PGTO. SUP. DO IRMÃO LTDA | 1.051,18 |
| PGTO.SUP. SOARES E FREITAS LTDA | 796,18 |
| PGTO.GRAFICA DOIS IRMAOS | 240,00 |
| PGTO.CARATINGA IMPORTADOS | 55,44 |
| PGTO. IPVA | 719,25 |
| PGTO. PAPELARIA CAMPOS | 86,15 |
| PGTO. PARCELA TRABALHISTA (Rony) | 750,00 |
| PGTO. DESPESAS BANCÁRIAS | 56,30 |
| Estorno de Doação | 50,00 |
| TOTAL | 30.586,44 |
SALDO ATUAL: R$ 14.087,06
| DÍVIDAS: Veículos (IPVA, seguro obrigatório, tx. De licenciamento e multas ....................R$ 5.962,13 Parcelamento de INSS...........................................................................................R$ 196.400,49 Reclamação Trabalhista.........................................................................................R$ 1.000,00 Total.......................................................................................................................R$ 203.362,62 |
Descrição da localização dos saldos:
Banco do Brasil S/A ( Ag. 0177-5 – C/C- 17.499-8)...................................R$ 781,01
Caixa Econômica Federal – ( Ag. 0106-3 – C/C – 611.300-2) ...................R$ 2.426,69
Caixa Econômica Federal – ( Ag. 0106-3 – C/C – 611.477-7) ...................R$ 9.595,19
Caixa Econômica Federal – ( Ag. 0106-3 – C/C – 611.540-4) ...................R$ 0,00
Em mãos ( Rescisão Paulo César Bonfá) aguardando decisão INSS........R$ 1.284,17
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